[三季報]新光光電:2019年第三季度報告

時間:2019年10月31日 02:10:54 中財網
原標題:新光光電:2019年第三季度報告


公司代碼:688011 公司簡稱:新光光電













哈爾濱新光光電科技股份有限公司

2019年第三季度報告


目錄
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情況 .............................................................. 3
三、 重要事項 .................................................................. 8
四、 附錄 ..................................................................... 12
一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。




1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。




1.3 公司負責人康為民、主管會計工作負責人余娟及會計機構負責人(會計主管人員)馮崴嶠保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




1.4 本公司第三季度報告未經審計。




二、 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增
減(%)

總資產

1,272,471,111.14

444,025,462.53

186.58

歸屬于上市公司
股東的凈資產

1,177,747,341.24

298,004,824.03

295.21



















年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的
現金流量凈額

-25,565,005.24

43,442,274.11

-158.85



















年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減

(%)

營業收入

94,287,783.42

70,073,093.71

34.56

歸屬于上市公司

14,534,102.34

30,943,499.14

-53.03




股東的凈利潤

歸屬于上市公司
股東的扣除非經
常性損益的凈利


10,653,728.44

25,324,933.92

-57.93

加權平均凈資產
收益率(%)

2.92

7.20

減少4.28個百分點

基本每股收益
(元/股)

0.18

0.41

-56.10

稀釋每股收益
(元/股)

0.13

0.34

-61.76



























非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

(7-9月)

年初至報告期末金額
(1-9月)

說明

非流動資產處置損益







越權審批,或無正式批
準文件,或偶發性的稅
收返還、減免







計入當期損益的政府
補助,但與公司正常經
營業務密切相關,符合
國家政策規定、按照一
定標準定額或定量持
續享受的政府補助除


570,000.00

3,587,000.00

主要系2019年1月收到
三項政策專項扶持資金
補助132.20萬元、6月
收到哈爾濱市金融服務
局企業上市獎勵資金
100萬元及其他應計入
當期損益的政府補助

計入當期損益的對非
金融企業收取的資金
占用費







企業取得子公司、聯營
企業及合營企業的投
資成本小于取得投資
時應享有被投資單位
可辨認凈資產公允價
值產生的收益







非貨幣性資產交換損











委托他人投資或管理
資產的損益



200,408.21

理財利息收入

因不可抗力因素,如遭
受自然災害而計提的
各項資產減值準備







債務重組損益







企業重組費用,如安置
職工的支出、整合費用








交易價格顯失公允的
交易產生的超過公允
價值部分的損益







同一控制下企業合并
產生的子公司期初至
合并日的當期凈損益







與公司正常經營業務
無關的或有事項產生
的損益







除同公司正常經營業
務相關的有效套期保
值業務外,持有交易性
金融資產、衍生金融資
產、交易性金融負債、
衍生金融負債產生的
公允價值變動損益,以
及處置交易性金融資
產、衍生金融資產、交
易性金融負債、衍生金
融負債和其他債權投
資取得的投資收益

777,839.89

777,839.89

主要系未到期結構性存
款公允價值變動

單獨進行減值測試的
應收款項減值準備轉








對外委托貸款取得的
損益







采用公允價值模式進
行后續計量的投資性
房地產公允價值變動
產生的損益







根據稅收、會計等法
律、法規的要求對當期
損益進行一次性調整
對當期損益的影響










受托經營取得的托管
費收入







除上述各項之外的其
他營業外收入和支出



-102.34

營業外支出

其他符合非經常性損
益定義的損益項目























少數股東權益影響額
(稅后)







所得稅影響額

-202,175.98

-684,771.86



合計

1,145,663.91

3,880,373.90









2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數(戶)

11,057

前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

期末持股數


比例(%)

持有有限售
條件股份數


質押或凍結情況

股東性質

股份狀態

數量

康為民

50,474,000

50.47

50,474,000



0

境內自然


康立新

5,677,093

5.68

5,677,093



0

境內自然


哈爾濱科力創
業投資管理有
限公司-黑龍
江科力北方投
資企業(有限
合伙)

3,525,000

3.53

3,525,000



0

其他

王桂波

3,295,027

3.30

3,295,027



0

境內自然


林磊

2,017,364

2.02

2,017,364



0

境內自然


曲水縣哈新企
業管理合伙企
業(有限合伙)

1,646,375

1.65

1,646,375



0

其他




黑龍江龍財盤
實高新技術創
業股權投資基
金管理有限公
司-黑龍江龍
財盤實高新技
術創業股權投
資基金企業
(有限合伙)

1,536,710

1.54

1,536,710



0

其他

曲水縣盈新龍
飛企業管理合
伙企業(有限
合伙)

1,422,241

1.42

1,422,241



0

其他

上海聯創永沂
二期股權投資
基金合伙企業
(有限合伙)

1,394,052

1.39

1,394,052



0

其他

北京國科瑞華
戰略性新興產
業投資基金
(有限合伙)

1,208,178

1.21

1,208,178



0

其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數


股份種類及數量

種類

數量

陳留杭

300,000

人民幣普通股

300,000

朱曉光

150,000

人民幣普通股

150,000

溫濤

116,928

人民幣普通股

116,928

鄧州市義鼎農業有限公司

114,716

人民幣普通股

114,716

陳佐東

98,000

人民幣普通股

98,000

溫建軍

95,933

人民幣普通股

95,933

陳乃升

90,000

人民幣普通股

90,000

劇冬梅

87,770

人民幣普通股

87,770

肖旸

85,001

人民幣普通股

85,001

王重良

85,000

人民幣普通股

85,000

上述股東關聯關系或一致
行動的說明

康為民與康立新系兄妹關系;康立新與林磊系母子關系;康為民、
康立新為公司實際控制人;林磊系公司實際控制人的一致行動人。


表決權恢復的優先股股東
及持股數量的說明










2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

公司在首次發行股票科創板上市公告書中預告,公司預計2019年1-9月可實現的營業收入為
10258.18萬元,實際2019年1-9月實現營業收入為9428.78萬元相比減少8.09%,主要系有部分項目
未完成驗收未實現收入。預計2019年1-9月可實現扣除非經常性損益后歸屬母公司股東凈利潤為
1179.2萬元,實際2019年1-9月可實現扣除非經常性損益后歸屬母公司股東凈利潤為1065.37萬元
相比減少9.65%,主要系營業收入減少所致。詳見上海證券交易所官方網站2019年7月19日刊登的
《哈爾濱新光光電科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》 。




3.1.1 資產負債表項目變動情況

資產負債表項目

期末金額

期初金額

增減比例

變動原因

貨幣資金

77,349,960.10

24,514,073.34

215.53%

主要系首次公開發
行募集資金到賬所


交易性金融資產

371,387,839.89

-

-

主要系本期用暫時
閑置募集資金購買
結構性存款所致

其他流動資產

386,406,678.01

18,296,649.25

2011.90%

主要系本期用暫時
閑置募集資金購買
理財產品所致

無形資產

23,303,040.78

6,491,094.48

259.00%

主要系本期全資子
公司睿光光電購買
土地所致

短期借款

30,000,000.00

60,000,000.00

-50.00%

主要系本期償還銀
行借款所致

應付票據

-

11,730,000.00

-

主要系本期償付到
期票據所致

應付賬款

31,256,117.82

12,491,153.71

150.23%

主要系本期應付暫
估材料款所致

預收款項

10,537,959.70

28,576,600.68

-63.12%

主要系本期公司研
發產品確認收入所


應付職工薪酬

2,419,108.03

5,096,119.17

-52.53%

主要系2018年末計
提年終獎金本期發




放所致

應交稅費

2,710,653.92

11,385,763.04

-76.19%

主要系受收入季節
性變動影響的所得
稅及增值稅變動所


實收資本(或股
本)

100,000,000.00

75,000,000.00

33.33%

主要系IPO首發上
市增資發行2500萬
股票所致

資本公積

1,023,449,470.41

183,241,055.54

458.53%

主要系IPO首發上
市發行價格與計入
股本的差額計入資
本公積所致

未分配利潤

50,053,598.51

35,519,496.17

40.92%

主要系本期歸屬于
母公司所有者的凈
利潤增加所致

少數股東權益

890,778.63

-39,557.61

-2351.85%

主要系本期控股子
公司睿誠光電少數
股東兌現認繳出資
所致



3.1.2 利潤表項目變動情況

利潤表項目

本期金額

上年同期金額

增減比例

原因

營業收入

94,287,783.42

70,073,093.71

34.56%

主要系本期批產收入
增加所致

銷售費用

5,889,202.39

2,070,914.02

184.38%

主要系2018年8月新
設分公司后人員工
資、社保及母公司宣
傳等費用增加所致

管理費用

26,001,800.90

17,500,406.47

48.58%

主要系2018年8月新
設分公司后人員工
資、社保增加、子公
司折舊費增加、母公
司人員工資等費用增
加所致

研發費用

16,234,468.29

8,869,763.36

83.03%

主要系本期增加研發
項目投入所致

財務費用

2,447,611.16

-1,324,730.41

-284.76%

主要系2018年因關
聯方借款計提利息收
入,本期無關聯方借
款所致

資產減值損失

-846,470.93

-

-

主要系本期計提存貨
跌價準備所致

信用減值損失

4,569,184.89

-245,090.07

-1964.29%

主要系本期應收賬款
壞賬準備減少、前期




計提壞賬準備本期轉
回所致

公允價值變動收


777,839.89

-

-

主要系未到期結構性
存款公允價值變動所


其他收益

6,534,628.17

29,462,729.09

-77.82%

主要系本期與公司主
營業務相關的政府補
助減少所致

投資收益

200,408.21

1,185,721.38

-83.10%

主要系本期理財產品
收益減少所致

營業外收入

2,397,000.00

50,000.00

4694.00%

主要系本期政府補助
增加所致。其中2019
年1月收到三項政策
專項扶持資金補助
132.20萬元、6月收
到哈爾濱市金融服務
局企業上市獎勵資金
100萬元

營業外支出

102.34

99,817.56

-99.90%

主要系本期滯納金減
少所致

所得稅費用

2,507,229.29

5,012,937.69

-49.98%

主要系本期利潤總額
及研發費加計扣除變
動所致

凈利潤

14,459,738.58

30,926,331.41

-53.24%

主要系本期與公司主
營業務相關的政府補
助減少所致

歸屬于上市公司
股東的扣除非經
常性損益的凈利


10,653,728.44

25,324,933.92

-57.93%

主要系本期與公司主
營業務相關的政府補
助減少所致。減少的
原因是2018年1-9月
與公司主營業務相關
的政府補助2,938.54
萬元(扣除企業所得
稅影響后為2,497.76
萬元),該項政府補
助系在以前年度符合
補助條件的經營活動
在2018年1-9月得到
批復并給付。而2019
年1-9月與公司主營
業務相關的政府補助
為534.46萬元(扣除
企業所得稅影響后為
454.29萬元),若不




考慮該因素,公司
2018年1-9月歸屬于
上市公司股東的扣除
非經常性損益的凈利
潤為34.74萬元,2019年1-9月為
611.08萬元,同比增
長576.34萬元



3.1.3 現金流量表項目變動情況

現金流量表項目

本期金額

上年同期金額

增減比例

原因

銷售商品、提供
勞務收到的現金

77,339,966.90

140,878,044.60

-45.10%

主要系本期銷售產品
回款減少所致

收到的稅費返還

5,913,891.18

11,398,647.33

-48.12%

主要系本期收到與公
司主營業務相關的政
府補助減少所致

收到其他與經營
活動有關的現金

7,842,389.93

5,848,994.11

34.08%

主要系本期取得地方
政府獎勵補助增加所


支付給職工以及
為職工支付的現


33,433,175.57

24,072,706.29

38.88%

主要系本期增加分、
子公司及薪酬上漲所


支付的各項稅費

17,068,461.37

34,856,092.07

-51.03%

主要系受收入變動影
響的所得稅及增值稅
變動所致

收回投資收到的
現金

9,500,000.00

517,494,000.00

-98.16%

主要系上年同期關聯
方償還借款、贖回理
財產品,本期贖回理
財減少所致

取得投資收益收
到的現金

200,408.21

1,185,721.43

-83.10%

主要系本期理財產品
收益減少所致

購建固定資產、
無形資產和其他
長期資產所支付
的現金

21,215,329.69

11,212,331.07

89.21%

主要系本期全資子公
司睿光光電購買土地
所致

投資支付的現金

746,950,000.00

341,494,000.00

118.73%

主要系本期用暫時閑
置募集資金購買結構
性存款所致

取得子公司及其
他營業單位支付
的現金凈額

-

188,155,046.11

-

主要系上年同期收購
子公司所致

吸收投資收到的
現金

877,956,792.45

-

-

主要系收到IPO募集
資金所致

取得借款收到的

60,000,000.00

20,000,000.00

200.00%

主要系本期銀行借款




現金

增加所致

收到其他與籌資
活動有關的現金

37,596,156.77

149,452,551.26

-74.84%

主要系上年同期代收
股權轉讓款及個人所
得稅所致

償還債務支付的
現金

90,000,000.00

42,814,371.87

110.21%

主要系本期歸還銀行
借款增加所致

分配股利、利潤
或償付利息支付
的現金

2,929,021.21

4,590,683.32

-36.20%

主要系本期借款費用
減少所致

支付其他與籌資
活動有關的現金

45,758,114.53

153,876,365.56

-70.26%

主要系上年同期代付
股權轉讓款及個人所
得稅所致







3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用



3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用



3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明

□適用 √不適用





公司名稱

哈爾濱新光光電科技股份
有限公司

法定代表人

康為民

日期

2019年10月30日





四、 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2019年9月30日

編制單位:哈爾濱新光光電科技股份有限公司




單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

77,349,960.10

24,514,073.34

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產

371,387,839.89



以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

45,003,325.00

41,855,860.00

應收賬款

139,107,933.01

132,316,147.86

應收款項融資





預付款項

13,365,506.76

16,791,700.16

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

3,291,717.85

3,382,810.93

其中:應收利息

117,200.33



應收股利





買入返售金融資產





存貨

64,373,142.71

52,228,821.39

持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

386,406,678.01

18,296,649.25

流動資產合計

1,100,286,103.33

289,386,062.93

非流動資產:



發放貸款和墊款





債權投資





可供出售金融資產





其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資





其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產

30,632,422.10

33,280,464.03

固定資產

107,669,680.19

103,149,073.40

在建工程



22,164.66

生產性生物資產





油氣資產








使用權資產





無形資產

23,303,040.78

6,491,094.48

開發支出





商譽





長期待攤費用

6,585,078.61

7,071,861.21

遞延所得稅資產

3,994,786.13

4,624,741.82

其他非流動資產





非流動資產合計

172,185,007.81

154,639,399.60

資產總計

1,272,471,111.14

444,025,462.53

流動負債:



短期借款

30,000,000.00

60,000,000.00

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債





衍生金融負債





應付票據



11,730,000.00

應付賬款

31,256,117.82

12,491,153.71

預收款項

10,537,959.70

28,576,600.68

賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

2,419,108.03

5,096,119.17

應交稅費

2,710,653.92

11,385,763.04

其他應付款

939,151.80

810,559.51

其中:應付利息

39,150.00

94,250.00

應付股利





應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債





其他流動負債





流動負債合計

77,862,991.27

130,090,196.11

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債








長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

15,970,000.00

15,970,000.00

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

15,970,000.00

15,970,000.00

負債合計

93,832,991.27

146,060,196.11

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

100,000,000.00

75,000,000.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,023,449,470.41

183,241,055.54

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

4,244,272.32

4,244,272.32

一般風險準備





未分配利潤

50,053,598.51

35,519,496.17

歸屬于母公司所有者權益(或股東權
益)合計

1,177,747,341.24

298,004,824.03

少數股東權益

890,778.63

-39,557.61

所有者權益(或股東權益)合計

1,178,638,119.87

297,965,266.42

負債和所有者權益(或股東權益)
總計

1,272,471,111.14

444,025,462.53





法定代表人:康為民 主管會計工作負責人:余娟 會計機構負責人:馮崴嶠



母公司資產負債表

2019年9月30日

編制單位:哈爾濱新光光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

76,151,080.95

24,156,443.02

交易性金融資產

371,387,839.89



以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

45,003,325.00

41,855,860.00

應收賬款

139,068,817.97

132,120,251.41




應收款項融資





預付款項

10,838,475.71

10,819,765.96

其他應收款

100,804,205.03

102,055,403.06

其中:應收利息

117,200.33



應收股利





存貨

64,570,830.73

52,528,352.76

持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

381,976,189.00

15,208,816.47

流動資產合計

1,189,800,764.28

378,744,892.68

非流動資產:



債權投資





可供出售金融資產





其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

21,238,114.76

4,088,114.76

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產

12,179,322.41

12,809,130.90

固定資產

17,352,098.33

18,658,749.52

在建工程





生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

4,724,443.43

4,768,283.73

開發支出





商譽





長期待攤費用

2,950,349.65

3,542,629.91

遞延所得稅資產

3,994,786.13

4,624,741.82

其他非流動資產





非流動資產合計

62,439,114.71

48,491,650.64

資產總計

1,252,239,878.99

427,236,543.32

流動負債:



短期借款

30,000,000.00

60,000,000.00

交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債





衍生金融負債





應付票據



11,730,000.00

應付賬款

27,253,289.38

12,444,853.71

預收款項

8,657,012.69

26,586,363.34




應付職工薪酬

2,389,155.81

5,031,067.01

應交稅費

2,561,234.18

11,030,672.23

其他應付款

214,466.57

341,693.56

其中:應付利息

39,150.00

94,250.00

應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債





其他流動負債





流動負債合計

71,075,158.63

127,164,649.85

非流動負債:



長期借款





應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

500,000.00

500,000.00

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

500,000.00

500,000.00

負債合計

71,575,158.63

127,664,649.85

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

100,000,000.00

75,000,000.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,022,337,585.17

182,129,170.30

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備





盈余公積

4,244,272.32

4,244,272.32

未分配利潤

54,082,862.87

38,198,450.85

所有者權益(或股東權益)合計

1,180,664,720.36

299,571,893.47

負債和所有者權益(或股東權益)
總計

1,252,239,878.99

427,236,543.32





法定代表人:康為民 主管會計工作負責人:余娟 會計機構負責人:馮崴嶠



合并利潤表

2019年1—9月


編制單位:哈爾濱新光光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季
度(7-9月)

2018年第三季
度(7-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

2018年前三季
度(1-9月)

一、營業總收入

32,836,166.03

30,390,803.38

94,287,783.42

70,073,093.71

其中:營業收入

32,836,166.03

30,390,803.38

94,287,783.42

70,073,093.71

利息收入









已賺保費









手續費及傭金收入









二、營業總成本

33,138,012.92

30,123,543.67

90,953,303.44

64,487,367.45

其中:營業成本

14,124,952.80

19,126,153.70

38,342,433.87

35,163,642.93

利息支出









手續費及傭金支出









退保金









賠付支出凈額









提取保險責任準備
金凈額









保單紅利支出









分保費用









稅金及附加

725,442.33

749,019.06

2,037,786.83

2,207,371.08

銷售費用

2,691,738.79

224,158.03

5,889,202.39

2,070,914.02

管理費用

8,561,690.93

7,153,293.68

26,001,800.90

17,500,406.47

研發費用

6,560,850.80

3,220,898.02

16,234,468.29

8,869,763.36

財務費用

473,337.27

-349,978.82

2,447,611.16

-1,324,730.41

其中:利息費用

1,036,771.21

1,232,563.19

3,008,771.21

4,597,174.64

利息收入

573,199.83

1,683,042.83

595,804.42

6,428,810.10

加:其他收益

5,914,628.17

71,453.79

6,534,628.17

29,462,729.09

投資收益(損失以
“-”號填列)



1,115,670.95

200,408.21

1,185,721.38

其中:對聯營企業和
合營企業的投資收益









以攤余成本
計量的金融資產終止確認
收益









匯兌收益(損失以
“-”號填列)









凈敞口套期收益(損
失以“-”號填列)









公允價值變動收益
(損失以“-”號填列)

777,839.89



777,839.89



信用減值損失(損失
以“-”號填列)

4,586,687.23

-724,331.35

4,569,184.89

-245,090.07




資產減值損失(損失
以“-”號填列)

-20,480.19



-846,470.93



資產處置收益(損失
以“-”號填列)









三、營業利潤(虧損以“-”

號填列)

10,956,828.21

730,053.10

14,570,070.21

35,989,086.66

加:營業外收入



50,000.00

2,397,000.00

50,000.00

減:營業外支出



61,955.48

102.34

99,817.56

四、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)

10,956,828.21

718,097.62

16,966,967.87

35,939,269.10

減:所得稅費用

1,599,168.43

186,555.98

2,507,229.29

5,012,937.69

五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)

9,357,659.78

531,541.64

14,459,738.58

30,926,331.41

(一)按經營持續性分類









1.持續經營凈利潤
(凈虧損以“-”號填列)

9,357,659.78

531,541.64

14,459,738.58

30,926,331.41

2.終止經營凈利潤
(凈虧損以“-”號填列)









(二)按所有權歸屬分類









1.歸屬于母公司股東
的凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)

9,387,878.46

548,709.37

14,534,102.34

30,943,499.14

2.少數股東損益(凈
虧損以“-”號填列)

-30,218.68

-17,167.73

-74,363.76

-17,167.73

六、其他綜合收益的稅后凈










歸屬母公司所有者的其
他綜合收益的稅后凈額









(一)不能重分類進損
益的其他綜合收益









1.重新計量設定受
益計劃變動額









2.權益法下不能轉
損益的其他綜合收益









3.其他權益工具投
資公允價值變動









4.企業自身信用風
險公允價值變動









(二)將重分類進損益
的其他綜合收益









1.權益法下可轉損
益的其他綜合收益









2.其他債權投資公












允價值變動

3.可供出售金融資
產公允價值變動損益









4.金融資產重分類
計入其他綜合收益的金額









5.持有至到期投資
重分類為可供出售金融資
產損益









6.其他債權投資信
用減值準備









7. 現金流量套期儲
備(現金流量套期損益的有
效部分)









8.外幣財務報表折
算差額









9.其他









歸屬于少數股東的其他
綜合收益的稅后凈額









七、綜合收益總額

9,357,659.78

531,541.63

14,459,738.58

30,926,331.40

歸屬于母公司所有者的
綜合收益總額

9,387,878.46

548,709.36

14,534,102.34

30,943,499.13

歸屬于少數股東的綜合
收益總額

-30,218.68

-17,167.73

-74,363.76

-17,167.73

八、每股收益:









(一)基本每股收益(元/
股)

0.10

0.01

0.18

0.41

(二)稀釋每股收益(元/
股)

0.09

-0.02

0.13

0.34





法定代表人:康為民 主管會計工作負責人:余娟 會計機構負責人:馮崴嶠



母公司利潤表

2019年1—9月

編制單位:哈爾濱新光光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季
度(7-9月)

2018年第三季
度(7-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

2018年前三季
度(1-9月)

一、營業收入

31,978,010.01

29,507,080.97

91,809,014.07

67,220,508.34

減:營業成本

13,983,289.63

18,923,161.72

38,071,894.37

34,473,867.62

稅金及附加

374,874.08

414,294.93

938,567.96

1,168,278.32

銷售費用

2,718,541.10

290,732.20

6,065,990.41

2,270,985.39

管理費用

7,107,193.20

6,313,493.98

21,921,814.51

16,361,764.40

研發費用

7,044,754.08

3,620,343.01

17,618,285.79

10,070,191.53




財務費用

473,802.38

-1,348,782.36

2,446,565.69

-4,172,690.72

其中:利息費用

1,036,771.21

1,342,043.55

3,008,771.21

4,597,174.64

利息收入

572,414.62

2,790,190.32

593,567.18

9,272,775.80

加:其他收益

5,914,628.17

71,453.79

6,534,628.17

29,462,729.09

投資收益(損失以
“-”號填列)



1,115,670.95

200,408.21

1,185,721.38

其中:對聯營企業和
合營企業的投資收益









以攤余成本
計量的金融資產終止確認
收益









凈敞口套期收益(損
失以“-”號填列)









公允價值變動收益
(損失以“-”號填列)

777,839.89



777,839.89



信用減值損失(損失
以“-”號填列)

4,606,172.59

-731,318.85

4,582,442.97

-254,565.07

資產減值損失(損失
以“-”號填列)

-20,480.19



-846,470.93



資產處置收益(損失
以“-”號填列)









二、營業利潤(虧損以“-”

號填列)

11,553,716.00

1,749,643.38

15,994,743.65

37,441,997.20

加:營業外收入



50,000.00

2,397,000.00

50,000.00

減:營業外支出



4,939.30

102.34

42,581.66

三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)

11,553,716.00

1,794,704.08

18,391,641.31

37,449,415.54

減:所得稅費用

1,599,168.43

186,555.98

2,507,229.29

5,012,937.69

四、凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)

9,954,547.57

1,608,148.10

15,884,412.02

32,436,477.85

(一)持續經營凈利潤
(凈虧損以“-”號填列)

9,954,547.57

1,608,148.10

15,884,412.02

32,436,477.85

(二)終止經營凈利潤
(凈虧損以“-”號填列)









五、其他綜合收益的稅后凈










(一)不能重分類進損益
的其他綜合收益









1.重新計量設定受益
計劃變動額









2.權益法下不能轉損益
的其他綜合收益









3.其他權益工具投資公












允價值變動

4.企業自身信用風險公
允價值變動









(二)將重分類進損益的
其他綜合收益









1.權益法下可轉損益
的其他綜合收益









2.其他債權投資公允
價值變動









3.可供出售金融資產
公允價值變動損益









4.金融資產重分類計
入其他綜合收益的金額









5.持有至到期投資重
分類為可供出售金融資產
損益









6.其他債權投資信用
減值準備









7. 現金流量套期儲備
(現金流量套期損益的有
效部分)









8.外幣財務報表折算
差額









9.其他









六、綜合收益總額

9,954,547.57

1,608,148.10

15,884,412.02

32,436,477.85

七、每股收益:









(一)基本每股收益(元
/股)

0.11

0.02

0.20

0.43

(二)稀釋每股收益(元
/股)

0.10

-0.01

0.15

0.36





法定代表人:康為民 主管會計工作負責人:余娟 會計機構負責人:馮崴嶠



合并現金流量表

2019年1—9月

編制單位:哈爾濱新光光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

77,339,966.90

140,878,044.60

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額








向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

5,913,891.18

11,398,647.33

收到其他與經營活動有關的現金

7,842,389.93

5,848,994.11

經營活動現金流入小計

91,096,248.01

158,125,686.04

購買商品、接受勞務支付的現金

49,536,610.21

38,879,718.88

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工及為職工支付的現金

33,433,175.57

24,072,706.29

支付的各項稅費

17,068,461.37

34,856,092.07

支付其他與經營活動有關的現金

16,623,006.10

16,874,894.69

經營活動現金流出小計

116,661,253.25

114,683,411.93

經營活動產生的現金流量凈額

-25,565,005.24

43,442,274.11

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

9,500,000.00

517,494,000.00

取得投資收益收到的現金

200,408.21

1,185,721.43

處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額





處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額





收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計

9,700,408.21

518,679,721.43

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

21,215,329.69

11,212,331.07

投資支付的現金

746,950,000.00

341,494,000.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額



188,155,046.11

支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

768,165,329.69

540,861,377.18

投資活動產生的現金流量凈額

-758,464,921.48

-22,181,655.75

三、籌資活動產生的現金流量:








吸收投資收到的現金

877,956,792.45



其中:子公司吸收少數股東投資收到的
現金





取得借款收到的現金

60,000,000.00

20,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

37,596,156.77

149,452,551.26

籌資活動現金流入小計

975,552,949.22

169,452,551.26

償還債務支付的現金

90,000,000.00

42,814,371.87

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

2,929,021.21

4,590,683.32

其中:子公司支付給少數股東的股利、
利潤





支付其他與籌資活動有關的現金

45,758,114.53

153,876,365.56

籌資活動現金流出小計

138,687,135.74

201,281,420.75

籌資活動產生的現金流量凈額

836,865,813.48

-31,828,869.49

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響





五、現金及現金等價物凈增加額

52,835,886.76

-10,568,251.13

加:期初現金及現金等價物余額

24,514,073.34

31,202,595.22

六、期末現金及現金等價物余額

77,349,960.10

20,634,344.09





法定代表人:康為民 主管會計工作負責人:余娟 會計機構負責人:馮崴嶠



母公司現金流量表

2019年1—9月

編制單位:哈爾濱新光光電科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

金額(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

74,697,378.90

137,549,288.60

收到的稅費返還

5,911,828.68

11,398,647.33

收到其他與經營活動有關的現金

7,828,994.11

4,903,604.63

經營活動現金流入小計

88,438,201.69

153,851,540.56

購買商品、接受勞務支付的現金

49,452,797.56

38,825,526.14

支付給職工及為職工支付的現金

32,921,543.71

23,788,693.89

支付的各項稅費

15,388,965.97

33,123,476.71

支付其他與經營活動有關的現金

16,191,862.58

17,873,064.49

經營活動現金流出小計

113,955,169.82

113,610,761.23

經營活動產生的現金流量凈額

-25,516,968.13

40,240,779.33

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

9,500,000.00

517,494,000.00

取得投資收益收到的現金

200,408.21

1,185,721.43

處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額








處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額





收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計

9,700,408.21

518,679,721.43

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

738,035.63

994,107.87

投資支付的現金

764,100,000.000

530,418,800.00

取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額





支付其他與投資活動有關的現金

4,216,580.00

7,000,000.00

投資活動現金流出小計

769,054,615.63

538,412,907.87

投資活動產生的現金流量凈額

-759,354,207.42

-19,733,186.44

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金

877,956,792.45



取得借款收到的現金

60,000,000.00

20,000,000.00

收到其他與籌資活動有關的現金

37,596,156.77

149,452,551.26

籌資活動現金流入小計

975,552,949.22

169,452,551.26

償還債務支付的現金

90,000,000.00

42,814,371.87

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

2,929,021.21

4,590,683.32

支付其他與籌資活動有關的現金

45,758,114.53

153,876,365.56

籌資活動現金流出小計

138,687,135.74

201,281,420.75

籌資活動產生的現金流量凈額

836,865,813.48

-31,828,869.49

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響





五、現金及現金等價物凈增加額

51,994,637.93

-11,321,276.60

加:期初現金及現金等價物余額

24,156,443.02

31,185,866.80

六、期末現金及現金等價物余額

76,151,080.95

19,864,590.20





法定代表人:康為民 主管會計工作負責人:余娟 會計機構負責人:馮崴嶠

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況

□適用 √不適用





4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用



4.4 審計報告

□適用 √不適用







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