[三季報]西部超導:2019年第三季度報告

時間:2019年10月31日 02:16:08 中財網
原標題:西部超導:2019年第三季度報告


公司代碼:688122 公司簡稱:西部超導













西部超導材料科技股份有限公司

2019年第三季度報告


目錄
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司基本情況 .............................................................. 3
三、 重要事項 .................................................................. 6
四、 附錄 ...................................................................... 8
一、 重要提示

1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。




1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。




1.3 公司負責人張平祥、主管會計工作負責人周通及會計機構負責人(會計主管人員)李魁芳保
證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




1.4 本公司第三季度報告未經審計。




二、 公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增
減(%)

總資產

4,536,816,829.16

3,994,394,707.77

13.58

歸屬于上市公司
股東的凈資產

2,523,747,253.70

1,926,715,646.77

30.99



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減(%)

經營活動產生的
現金流量凈額

-342,005,085.36

121,320,201.88

-381.90



年初至報告期末

(1-9月)

上年初至上年報告期末

(1-9月)

比上年同期增減

(%)

營業收入

983,426,748.07

751,806,296.55

30.81

歸屬于上市公司
股東的凈利潤

111,855,216.31

100,075,369.16

11.77

歸屬于上市公司
股東的扣除非經
常性損益的凈利

91,180,814.98

75,026,820.44

21.53






加權平均凈資產
收益率(%)

5.45

5.3

增加0.15個百分點

基本每股收益
(元/股)

0.27

0.25

8.00

稀釋每股收益
(元/股)

0.27

0.25

8.00





非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

項目

本期金額

(7-9月)

年初至報告期末
金額(1-9月)

說明

非流動資產處置損益

-296,068.54

-1,014,465.53



越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返
還、減免







計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務
密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額
或定量持續享受的政府補助除外

10,507,655.28

25,783,117.89



計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費







企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本
小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產
公允價值產生的收益







非貨幣性資產交換損益







委托他人投資或管理資產的損益

17,720.55

228,138.70



因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資
產減值準備







債務重組損益







企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等







交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部
分的損益







同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日
的當期凈損益







與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益







除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務
外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性
金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損
益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交
易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得
的投資收益

-176,971.99

-588,336.99



單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回







對外委托貸款取得的損益



100,356.53



采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產










公允價值變動產生的損益

根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進
行一次性調整對當期損益的影響







受托經營取得的托管費收入







除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-15,688.63

-7,817.95



其他符合非經常性損益定義的損益項目







少數股東權益影響額(稅后)

-4,462.50

-213,811.59



所得稅影響額

-1,505,497.00

-3,612,779.73



合計

8,526,687.17

20,674,401.33







2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

單位:股

股東總數(戶)

17,293

前十名股東持股情況

股東名稱

(全稱)

期末持股數


比例
(%)

持有有限售條
件股份數量

質押或凍結
情況

股東性質

股份
狀態

數量

西北有色金屬研究院

100,035,000

22.67

100,035,000



0

國有法人

中信金屬股份有限公


68,640,000

15.56

68,640,000



0

國有法人

深圳市創新投資集團
有限公司

50,581,000

11.46

50,581,000



0

國有法人

西安工業投資集團有
限公司

30,767,000

6.97

30,767,000



0

國有法人

西安天匯科技投資股
份有限公司

28,639,000

6.49

28,639,000



0

境內非國有法人

陜西省成長性企業引
導基金管理有限公司
-陜西成長性新興產
業股權管理合伙企業
(有限合伙)

20,000,000

4.53

20,000,000



0

境內非國有法人

光大金控(上海)股權
投資有限公司

16,380,000

3.71

16,380,000



0

國有法人

陜西省成長性企業引
導基金管理有限公司
-陜西成長性新材料
行業股權管理合伙企
業(有限合伙)

16,000,000

3.63

16,000,000



0

境內非國有法人

陜西金融控股集團有
限公司

6,500,000

1.47

6,500,000



0

國有法人




荊濤

5,580,000

1.26

5,580,000



0

境內自然人

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件流通股的數


股份種類及數量

種類

數量

張宏勝

253,686

人民幣普通股

253,686

張建和

219,206

人民幣普通股

219,206

凌文娟

185,842

人民幣普通股

185,842

中信建投證券股份有限公


180,000

人民幣普通股

180,000

姚發揚

152,315

人民幣普通股

152,315

謝鴻偉

130,747

人民幣普通股

130,747

丁偉國

130,406

人民幣普通股

130,406

王金鳳

113,742

人民幣普通股

113,742

王巍

111,633

人民幣普通股

111,633

黃逸

110,430

人民幣普通股

110,430

上述股東關聯關系或一致
行動的說明

公司第六名股東陜西成長性新興產業股權管理合伙企業(有限
合伙)及第八名持股股東陜西成長性新材料行業股權管理合伙企業
(有限合伙)為同一基金管理人的不同產品。


表決權恢復的優先股股東
及持股數量的說明

無優先股







2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表

□適用 √不適用

三、 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

資產負債表項目

2019年9月30日

2018年12月31日

變動比%

變動原因

貨幣資金

385,096,028.93

852,849,191.70

-54.85

主要為經營活動凈流出所致。


交易性金融資產

408,902,663.01



不適用

為募集資金購買保本理財。


預付款項

65,031,581.26

35,200,698.29

84.75

主要為材料預付款增加所致。


可供出售金融資




2,300,000.00

-100

為公司執行新金融工具準則,將
可供出售金融資產調至其他權
益工具投資,未調整上期期末
數。





長期股權投資

30,758,619.94

18,362,417.13

67.51

主要為投資兩家參股公司合計
1040萬所致。


其他權益工具投


2,300,000.00



不適用

為公司執行新金融工具準則,將
可供出售金融資產調至其他權
益工具投資,未調整上期期末
數。


在建工程

33,328,490.53

187,808,603.98

-82.25

主要為在建設備達到預定可使用
狀態轉固所致。


其他非流動資產

55,284,309.13

14,490,362.81

281.52

主要為設備和工程預付款增加所
致。


應付賬款

211,769,420.81

161,482,275.06

31.14

主要為材料采購應付款增加所
致。


預收款項

34,208,288.89

18,421,761.12

85.69

主要為銷售收到的預收款增加所
致。


應付職工薪酬

19,994,314.68

31,263,814.10

-36.05

主要為年初發放職工獎金應付職
工薪酬減少所致。


應交稅費

5,926,379.22

13,549,052.10

-56.26

主要為期末應繳稅費減少所致。


其他應付款

5,398,185.56

2,076,753.48

159.93

主要為應付利息增加所致。


一年內到期的非
流動負債

58,320,000.00

110,385,714.29

-47.17

主要為一年內到期的長期借款減
少所致。


資本公積

1,753,523,728.46

1,194,180,281.56

46.84

主要為報告期內IPO股本溢價增
加所致。


利潤表項目

2019年前三季度

2018年前三季度

變動比%

變動原因

營業收入

983,426,748.07

751,806,296.55

30.81

主要為報告期內市場良好,公司
銷售增長所致。


營業成本

640,614,943.61

473,095,389.81

35.41

主要為銷售增長引起的成本增
長以及原材料價格上漲所致。


稅金及附加


10,709,168.51


7,763,969.68

37.93

主要為增值稅留抵減少,相應附
加稅增加,以及房產稅印花稅增
加所致。


管理費用

86,510,734.22

62,174,122.04

39.14

主要為報告期內維修費、財產保
險費、人員工資,以及上市相關
費用增加所致。


信用減值損失

-10,248,972.56

-7,506,647.42

不適用

主要為報告期內應收貨款增加
壞賬計提增加所致。


營業外支出

1,022,336.33

135,000.00

657.29

主要為報告期內固定資產報廢
損失增加所致。


現金流量表項目

2019年前三季度

2018年前三季度

變動比%

變動原因

經營活動產生的
現金流量凈額

-342,005,085.36

121,320,201.88

-381.90

主要為報告期內購買原材料、支
付職工薪酬、繳納各項稅費與各
項日常支出增加,以及利用票據
貼現融資相應現金流入歸入籌
資活動以致經營活動現金流入




減少所致。


籌資活動產生的
現金流量凈額

391,845,016.64

63,933,588.46

512.89

主要為報告期內收到科創板上
市募集資金所致。


匯率變動對現金
及現金等價物的
影響

3,003,149.79

6,555,041.36

-54.19

主要為美元匯率變動影響所致。








3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

□適用 √不適用



3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

□適用 √不適用



3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明

□適用 √不適用





公司名稱

西部超導材料科技股份有限公司

法定代表人

張平祥

日期

2019年10月30日





四、 附錄

4.1 財務報表

合并資產負債表

2019年9月30日

編制單位:西部超導材料科技股份有限公司



單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

385,096,028.93

852,849,191.70

結算備付金





拆出資金








交易性金融資產

408,902,663.01



以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

619,743,355.50

506,528,745.24

應收賬款

793,865,626.07

616,914,845.78

應收款項融資





預付款項

65,031,581.26

35,200,698.29

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

5,105,553.80

3,939,772.02

其中:應收利息

46,089.04



應收股利





買入返售金融資產





存貨

965,139,896.12

758,416,946.62

持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

29,026,762.28

24,606,421.87

流動資產合計

3,271,911,466.97

2,798,456,621.52

非流動資產:



發放貸款和墊款





債權投資





可供出售金融資產



2,300,000.00

其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

30,758,619.94

18,362,417.13

其他權益工具投資

2,300,000.00



其他非流動金融資產





投資性房地產

7,755,321.66

7,930,120.45

固定資產

888,657,021.76

708,365,042.95

在建工程

33,328,490.53

187,808,603.98

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

174,464,311.27

186,304,188.42

開發支出

17,617,504.01

17,466,172.10

商譽





長期待攤費用

910,035.00

1,137,543.75

遞延所得稅資產

53,829,748.89

51,773,634.66

其他非流動資產

55,284,309.13

14,490,362.81




非流動資產合計

1,264,905,362.19

1,195,938,086.25

資產總計

4,536,816,829.16

3,994,394,707.77

流動負債:



短期借款

727,545,989.94

804,089,628.98

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債





衍生金融負債





應付票據

354,542,010.95

318,556,505.04

應付賬款

211,769,420.81

161,482,275.06

預收款項

34,208,288.89

18,421,761.12

賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

19,994,314.68

31,263,814.10

應交稅費

5,926,379.22

13,549,052.10

其他應付款

5,398,185.56

2,076,753.48

其中:應付利息

4,374,730.21

1,442,437.13

應付股利





應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

58,320,000.00

110,385,714.29

其他流動負債





流動負債合計

1,417,704,590.05

1,459,825,504.17

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

298,280,000.00

324,914,285.71

應付債券

18,160,000.00

18,160,000.00

其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款

3,000,000.00

3,000,000.00

長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

224,086,919.75

209,027,673.24

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

543,526,919.75

555,101,958.95




負債合計

1,961,231,509.80

2,014,927,463.12

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

441,272,000.00

397,072,000.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,753,523,728.46

1,194,180,281.56

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備

5,404,662.76

4,650,119.04

盈余公積

79,490,864.71

79,490,864.71

一般風險準備





未分配利潤

244,055,997.77

251,322,381.46

歸屬于母公司所有者權益(或股東權
益)合計

2,523,747,253.70

1,926,715,646.77

少數股東權益

51,838,065.66

52,751,597.88

所有者權益(或股東權益)合計

2,575,585,319.36

1,979,467,244.65

負債和所有者權益(或股東權益)
總計

4,536,816,829.16

3,994,394,707.77





法定代表人:張平祥 主管會計工作負責人:周通 會計機構負責人:李魁芳



母公司資產負債表

2019年9月30日

編制單位:西部超導材料科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:



貨幣資金

373,167,712.04

833,560,728.73

交易性金融資產

408,902,663.01

-

以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

614,928,217.86

502,614,245.24

應收賬款

864,540,561.42

636,541,201.88

應收款項融資





預付款項

54,429,856.16

26,304,085.08

其他應收款

6,296,953.69

3,690,096.45

其中:應收利息





應收股利





存貨

856,633,978.03

714,165,013.17

持有待售資產








一年內到期的非流動資產





其他流動資產

6,288,692.88

7,604,681.09

流動資產合計

3,185,188,635.09

2,724,480,051.64

非流動資產:



債權投資





可供出售金融資產



2,300,000.00

其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

121,399,231.94

109,003,029.13

其他權益工具投資

2,300,000.00



其他非流動金融資產





投資性房地產

72,850,220.10

70,985,490.78

固定資產

750,291,969.04

568,319,864.99

在建工程

30,148,277.43

185,342,365.78

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

167,590,851.17

179,685,937.53

開發支出

17,617,504.01

17,466,172.10

商譽





長期待攤費用

910,035.00

1,137,543.75

遞延所得稅資產

53,424,476.92

51,230,547.75

其他非流動資產

57,771,594.36

15,176,300.81

非流動資產合計

1,274,304,159.97

1,200,647,252.62

資產總計

4,459,492,795.06

3,925,127,304.26

流動負債:



短期借款

727,545,989.94

804,089,628.98

交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債





衍生金融負債





應付票據

354,542,010.95

315,401,505.04

應付賬款

215,658,371.71

174,219,546.75

預收款項

18,880,799.32

11,541,887.89

應付職工薪酬

19,656,328.47

29,401,436.83

應交稅費

5,863,011.22

12,752,564.47

其他應付款

6,165,629.17

2,716,923.34

其中:應付利息

4,374,730.21

1,442,437.13

應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

58,320,000.00

110,385,714.29




其他流動負債





流動負債合計

1,406,632,140.78

1,460,509,207.59

非流動負債:



長期借款

298,280,000.00

324,914,285.71

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

222,666,919.75

207,520,160.92

遞延所得稅負債





其他非流動負債





非流動負債合計

520,946,919.75

532,434,446.63

負債合計

1,927,579,060.53

1,992,943,654.22

所有者權益(或股東權益)



實收資本(或股本)

441,272,000.00

397,072,000.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

1,753,486,330.88

1,194,142,883.98

減:庫存股





其他綜合收益





專項儲備

5,252,588.03

4,650,119.04

盈余公積

79,490,864.71

79,490,864.71

未分配利潤

252,411,950.91

256,827,782.31

所有者權益(或股東權益)合計

2,531,913,734.53

1,932,183,650.04

負債和所有者權益(或股東權益)
總計

4,459,492,795.06

3,925,127,304.26





法定代表人:張平祥 主管會計工作負責人:周通 會計機構負責人:李魁芳



合并利潤表

2019年1—9月

編制單位:西部超導材料科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季
度(7-9月)

2018年第三季
度(7-9月)

2019年前三季
度(1-9月)

2018年前三季
度(1-9月)

一、營業總收入

314,250,127.95

223,594,492.56

983,426,748.07

751,806,296.55

其中:營業收入

314,250,127.95

223,594,492.56

983,426,748.07

751,806,296.55

利息收入












已賺保費









手續費及傭金
收入









二、營業總成本

293,981,798.83

206,566,922.03

866,688,496.68

649,082,970.23

其中:營業成本

201,709,787.26

139,765,813.06

640,614,943.61

473,095,389.81

利息支出









手續費及傭金
支出









退保金









賠付支出凈額









提取保險責任
準備金凈額









保單紅利支出









分保費用









稅金及附加

2,976,210.55

3,014,610.98

10,709,168.51

7,763,969.68

銷售費用

3,940,214.81

3,557,698.77

11,676,240.89

9,700,292.34

管理費用

32,222,465.50

16,124,067.56

86,510,734.22

62,174,122.04

研發費用

47,180,910.89

37,577,515.97

92,507,781.28

73,269,642.50

財務費用

5,952,209.82

6,527,215.69

24,669,628.17

23,079,553.86

其中:利息費用

12,446,669.76

13,015,388.75

36,971,430.97

34,973,475.30

利息收


1,316,070.79

2,238,272.48

7,118,200.63

4,912,287.66

加:其他收益

10,507,655.28

10,970,304.49

25,783,117.89

24,046,405.19

投資收益(損失
以“-”號填列)

1,440,245.10

460,319.21

2,224,341.51

2,019,480.44

其中:對聯營企
業和合營企業的投資
收益

1,422,524.55

-

1,996,202.81



以攤余
成本計量的金融資產
終止確認收益









匯兌收益(損失
以“-”號填列)









凈敞口套期收
益(損失以“-”號填
列)









公允價值變動
收益(損失以“-”號
填列)

-176,971.99

-

-588,336.99

-

信用減值損失
(損失以“-”號填列)

-1,594,229.79

2,982,970.92

-10,248,972.56

-7,506,647.42

資產減值損失
(損失以“-”號填列)





-5,490,853.16

-5,083,912.81




資產處置收益
(損失以“-”號填列)









三、營業利潤(虧損以
“-”號填列)

30,445,027.72

31,441,165.15

128,417,548.08

116,198,651.72

加:營業外收入

52.85

1,538.46

52.85

5,957.26

減:營業外支出

296,068.66

15,000.00

1,022,336.33

135,000.00

四、利潤總額(虧損總
額以“-”號填列)

30,149,011.91

31,427,703.61

127,395,264.60

116,069,608.98

減:所得稅費用

4,859,217.31

4,596,750.25

15,324,963.66

15,187,431.34

五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)

25,289,794.60

26,830,953.36

112,070,300.94

100,882,177.64

(一)按經營持續性
分類









1.持續經營凈利
潤(凈虧損以“-”號
填列)

25,289,794.60

26,830,953.36

112,070,300.94

100,882,177.64

2.終止經營凈利
潤(凈虧損以“-”號
填列)









(二)按所有權歸屬
分類









1.歸屬于母公司
股東的凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)

26,127,727.76

26,030,495.22

111,855,216.31

100,075,369.16

2.少數股東損益
(凈虧損以“-”號填
列)

-837,933.16

800,458.14

215,084.63

806,808.48

六、其他綜合收益的稅
后凈額









歸屬母公司所有者
的其他綜合收益的稅
后凈額









(一)不能重分類
進損益的其他綜合收










1.重新計量設
定受益計劃變動額









2.權益法下不
能轉損益的其他綜合
收益









3.其他權益工
具投資公允價值變動









4.企業自身信












用風險公允價值變動

(二)將重分類進
損益的其他綜合收益









1.權益法下可
轉損益的其他綜合收










2.其他債權投
資公允價值變動









3.可供出售金
融資產公允價值變動
損益









4.金融資產重
分類計入其他綜合收
益的金額









5.持有至到期
投資重分類為可供出
售金融資產損益









6.其他債權投
資信用減值準備









7. 現金流量套
期儲備(現金流量套期
損益的有效部分)









8.外幣財務報
表折算差額









9.其他









歸屬于少數股東的
其他綜合收益的稅后
凈額









七、綜合收益總額

25,289,794.60

26,830,953.36

112,070,300.94

100,882,177.64

歸屬于母公司所有
者的綜合收益總額

26,127,727.76

26,030,495.22

111,855,216.31

100,075,369.16

歸屬于少數股東的
綜合收益總額

-837,933.16

800,458.14

215,084.63

806,808.48

八、每股收益:









(一)基本每股收益
(元/股)

0.06

0.07

0.27

0.25

(二)稀釋每股收益
(元/股)

0.06

0.07

0.27

0.25





本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元, 上期被合并方實現
的凈利潤為: -151,830.02 元。


法定代表人:張平祥 主管會計工作負責人:周通 會計機構負責人:李魁芳




母公司利潤表

2019年1—9月

編制單位:西部超導材料科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年第三季
度(7-9月)

2018年第三季
度(7-9月)

2019年前三季度
(1-9月)

2018年前三季
度(1-9月)

一、營業收入

342,366,030.21

222,736,384.81

1,017,395,189.23

738,972,158.68

減:營業成本

232,072,300.43

141,798,082.62

687,004,621.25

467,047,346.86

稅金及附加

2,927,765.14

2,983,568.07

10,457,050.79

7,658,303.33

銷售費用

3,664,059.27

3,249,837.35

10,541,790.64

8,865,121.91

管理費用

30,693,533.57

14,724,779.20

81,147,358.85

57,759,039.42

研發費用

44,044,116.29

37,063,686.62

86,796,838.04

71,958,959.64

財務費用

6,008,528.81

6,591,079.37

24,700,100.05

23,177,305.19

其中:利息費


12,390,979.09

12,916,101.30

36,806,780.29

34,766,969.21

利息
收入

1,261,957.12

2,203,756.87

7,029,433.81

4,827,285.38

加:其他收益

10,492,708.13

10,854,686.96

25,286,505.57

23,544,355.64

投資收益(損
失以“-”號填列)

2,160,245.10

416,367.28

4,840,423.75

3,263,951.87

其中:對聯營
企業和合營企業的
投資收益

1,422,524.55

-

1,996,202.81

-

以攤
余成本計量的金融
資產終止確認收益









凈敞口套期
收益(損失以“-”

號填列)









公允價值變
動收益(損失以“-”

號填列)

-176,971.99

-

-588,336.99

-

信用減值損
失(損失以“-”號
填列)

-1,759,016.53

3,110,946.04

-10,298,075.49

-7,426,374.66

資產減值損
失(損失以“-”號
填列)





-5,490,853.16

-5,083,912.81

資產處置收
益(損失以“-”號
填列)



4,631.36



4,631.36

二、營業利潤(虧損
以“-”號填列)

33,672,691.41

30,711,983.22

130,497,093.29

116,808,733.73




加:營業外收入

-

1,538.46

-

5,957.26

減:營業外支出

296,068.66

15,000.00

1,022,336.33

135,000.00

三、利潤總額(虧損
總額以“-”號填列)

33,376,622.75

30,698,521.68

129,474,756.96

116,679,690.99

減:所得稅費用

5,004,699.56

4,459,236.49

14,768,988.36

14,772,092.90

四、凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)

28,371,923.19

26,239,285.19

114,705,768.60

101,907,598.09

(一)持續經營凈
利潤(凈虧損以“-”

號填列)

28,371,923.19

26,239,285.19

114,705,768.60

101,907,598.09

(二)終止經營凈
利潤(凈虧損以“-”

號填列)









五、其他綜合收益的
稅后凈額









(一)不能重分類
進損益的其他綜合
收益









1.重新計量設
定受益計劃變動額









2.權益法下不能
轉損益的其他綜合收










3.其他權益工具
投資公允價值變動









4.企業自身信用
風險公允價值變動









(二)將重分類進
損益的其他綜合收










1.權益法下可
轉損益的其他綜合
收益









2.其他債權投
資公允價值變動









3.可供出售金
融資產公允價值變
動損益









4.金融資產重
分類計入其他綜合
收益的金額









5.持有至到期
投資重分類為可供












出售金融資產損益

6.其他債權投
資信用減值準備









7. 現金流量套
期儲備(現金流量套
期損益的有效部分)









8.外幣財務報
表折算差額









9.其他









六、綜合收益總額

28,371,923.19

26,239,285.19

114,705,768.60

101,907,598.09

七、每股收益:









(一)基本每股
收益(元/股)









(二)稀釋每股
收益(元/股)













法定代表人:張平祥 主管會計工作負責人:周通 會計機構負責人:李魁芳



合并現金流量表

2019年1—9月

編制單位:西部超導材料科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

669,523,352.62

670,305,215.15

客戶存款和同業存放款項凈增加額





向中央銀行借款凈增加額





向其他金融機構拆入資金凈增加額





收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

10,293,580.54

5,687,859.09

收到其他與經營活動有關的現金

47,571,398.34

16,767,177.25

經營活動現金流入小計

727,388,331.50

692,760,251.49

購買商品、接受勞務支付的現金

805,059,271.47

382,001,170.53

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加額





支付原保險合同賠付款項的現金








拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工及為職工支付的現金

128,770,097.33

108,997,263.25

支付的各項稅費

50,535,123.99

25,068,611.46

支付其他與經營活動有關的現金

85,028,924.07

55,373,004.37

經營活動現金流出小計

1,069,393,416.86

571,440,049.61

經營活動產生的現金流量凈額

-342,005,085.36

121,320,201.88

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

128,500,000.00

883,500,000.00

取得投資收益收到的現金

2,907,528.72

5,814,408.02

處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額

55,648.00

8,770.00

處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額





收到其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流入小計

131,463,176.72

889,323,178.02

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

110,949,436.45

128,861,566.12

投資支付的現金

540,400,000.00

1,199,571,000.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

651,349,436.45

1,328,432,566.12

投資活動產生的現金流量凈額

-519,886,259.73

-439,109,388.10

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金

614,890,000.00

745,000.00

其中:子公司吸收少數股東投資收到的
現金

300,000.00

745,000.00

取得借款收到的現金

1,508,040,796.94

1,171,015,306.39

收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計

2,122,930,796.94

1,171,760,306.39

償還債務支付的現金

1,562,954,421.49

951,767,140.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

157,084,805.71

154,059,577.93

其中:子公司支付給少數股東的股利、
利潤

1,530,000.00

400,000.00

支付其他與籌資活動有關的現金

11,046,553.10

2,000,000.00

籌資活動現金流出小計

1,731,085,780.30

1,107,826,717.93

籌資活動產生的現金流量凈額

391,845,016.64

63,933,588.46

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

3,003,149.79

6,555,041.36

五、現金及現金等價物凈增加額

-467,043,178.66

-247,300,556.40




加:期初現金及現金等價物余額

742,391,414.25

524,690,781.70

六、期末現金及現金等價物余額

275,348,235.59

277,390,225.30





法定代表人:張平祥 主管會計工作負責人:周通 會計機構負責人:李魁芳



母公司現金流量表

2019年1—9月

編制單位:西部超導材料科技股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計

項目

2019年前三季度

(1-9月)

2018年前三季度

金額(1-9月)

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

638,914,921.73

637,438,322.12

收到的稅費返還

8,309,942.94

5,570,351.24

收到其他與經營活動有關的現金

47,623,453.77

16,113,461.60

經營活動現金流入小計

694,848,318.44

659,122,134.96

購買商品、接受勞務支付的現金

791,026,276.03

349,998,879.31

支付給職工及為職工支付的現金

116,514,813.59

100,607,265.05

支付的各項稅費

48,431,077.42

23,841,609.25

支付其他與經營活動有關的現金

76,778,987.60

50,982,253.14

經營活動現金流出小計

1,032,751,154.64

525,430,006.75

經營活動產生的現金流量凈額

-337,902,836.20

133,692,128.21

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金

128,500,000.00

851,000,000.00

取得投資收益收到的現金

2,853,610.96

6,356,879.45

處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額

55,648.00

8,770.00

處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額

-

-

收到其他與投資活動有關的現金

-

-

投資活動現金流入小計

131,409,258.96

857,365,649.45

購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金

111,409,346.51

130,834,033.94

投資支付的現金

540,400,000.00

1,165,125,000.00

取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額

-

-

支付其他與投資活動有關的現金

-

-

投資活動現金流出小計

651,809,346.51

1,295,959,033.94

投資活動產生的現金流量凈額

-520,400,087.55

-438,593,384.49

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金

614,590,000.00

-

取得借款收到的現金

1,508,040,796.94

1,171,015,306.39

收到其他與籌資活動有關的現金

-

-




籌資活動現金流入小計

2,122,630,796.94

1,171,015,306.39

償還債務支付的現金

1,562,954,421.49

951,767,140.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

152,884,805.71

153,659,577.93

支付其他與籌資活動有關的現金

11,046,553.10

2,000,000.00

籌資活動現金流出小計

1,726,885,780.30

1,107,426,717.93

籌資活動產生的現金流量凈額

395,745,016.64

63,588,588.46

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

2,874,929.80

6,385,033.07

五、現金及現金等價物凈增加額

-459,682,977.31

-234,927,634.75

加:期初現金及現金等價物余額

723,127,156.75

491,635,411.51

六、期末現金及現金等價物余額

263,444,179.44

256,707,776.76





法定代表人:張平祥 主管會計工作負責人:周通 會計機構負責人:李魁芳

4.2 首次執行新金融工具準則、新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項
目情況

√適用 □不適用

合并資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產:







貨幣資金

852,849,191.70

852,849,191.70



結算備付金







拆出資金







交易性金融資產







以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產







衍生金融資產







應收票據

506,528,745.24

506,528,745.24



應收賬款

616,914,845.78

616,914,845.78



應收款項融資







預付款項

35,200,698.29

35,200,698.29



應收保費







應收分保賬款







應收分保合同準備金







其他應收款

3,939,772.02

3,939,772.02



其中:應收利息







應收股利







買入返售金融資產







存貨

758,416,946.62

758,416,946.62



持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

24,606,421.87

24,606,421.87






流動資產合計

2,798,456,621.52

2,798,456,621.52



非流動資產:

發放貸款和墊款







債權投資







可供出售金融資產

2,300,000.00



-2,300,000.00

其他債權投資







持有至到期投資







長期應收款







長期股權投資

18,362,417.13

18,362,417.13



其他權益工具投資



2,300,000.00

2,300,000.00

其他非流動金融資產







投資性房地產

7,930,120.45

7,930,120.45



固定資產

708,365,042.95

708,365,042.95



在建工程

187,808,603.98

187,808,603.98



生產性生物資產







油氣資產







使用權資產







無形資產

186,304,188.42

186,304,188.42



開發支出

17,466,172.10

17,466,172.10



商譽







長期待攤費用

1,137,543.75

1,137,543.75



遞延所得稅資產

51,773,634.66

51,773,634.66



其他非流動資產

14,490,362.81

14,490,362.81



非流動資產合計

1,195,938,086.25

1,195,938,086.25



資產總計

3,994,394,707.77

3,994,394,707.77



流動負債:

短期借款

804,089,628.98

804,089,628.98



向中央銀行借款







拆入資金







交易性金融負債







以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債







衍生金融負債







應付票據

318,556,505.04

318,556,505.04



應付賬款

161,482,275.06

161,482,275.06



預收款項

18,421,761.12

18,421,761.12



賣出回購金融資產款







吸收存款及同業存放







代理買賣證券款







代理承銷證券款







應付職工薪酬

31,263,814.10

31,263,814.10



應交稅費

13,549,052.10

13,549,052.10



其他應付款

2,076,753.48

2,076,753.48






其中:應付利息

1,442,437.13

1,442,437.13



應付股利







應付手續費及傭金







應付分保賬款







持有待售負債







一年內到期的非流動負債

110,385,714.29

110,385,714.29



其他流動負債







流動負債合計

1,459,825,504.17

1,459,825,504.17



非流動負債:

保險合同準備金







長期借款

324,914,285.71

324,914,285.71



應付債券

18,160,000.00

18,160,000.00



其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款

3,000,000.00

3,000,000.00



長期應付職工薪酬







預計負債







遞延收益

209,027,673.24

209,027,673.24



遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計

555,101,958.95

555,101,958.95



負債合計

2,014,927,463.12

2,014,927,463.12



所有者權益(或股東權益):

實收資本(或股本)

397,072,000.00

397,072,000.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

1,194,180,281.56

1,194,180,281.56



減:庫存股







其他綜合收益







專項儲備

4,650,119.04

4,650,119.04



盈余公積

79,490,864.71

79,490,864.71



一般風險準備







未分配利潤

251,322,381.46

251,322,381.46



歸屬于母公司所有者權益(或
股東權益)合計

1,926,715,646.77

1,926,715,646.77



少數股東權益

52,751,597.88

52,751,597.88



所有者權益(或股東權益)
合計

1,979,467,244.65

1,979,467,244.65



負債和所有者權益(或股
東權益)總計

3,994,394,707.77

3,994,394,707.77








各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

2017年,財政部頒布了修訂的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計
準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則
第37號——金融工具列報》(以上4項準則以下統稱“新金融工具準則”),公司自2019年1
月1日起執行新金融工具準則,將公司持有的在“可供出售金融資產”項目列報的金融資產調整
為在“其他權益工具投資”項目列報。






母公司資產負債表

單位:元 幣種:人民幣

項目

2018年12月31日

2019年1月1日

調整數

流動資產:

貨幣資金

833,560,728.73

833,560,728.73



交易性金融資產

-

-



以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產







衍生金融資產







應收票據

502,614,245.24

502,614,245.24



應收賬款

636,541,201.88

636,541,201.88



應收款項融資







預付款項

26,304,085.08

26,304,085.08



其他應收款

3,690,096.45

3,690,096.45



其中:應收利息







應收股利







存貨

714,165,013.17

714,165,013.17



持有待售資產







一年內到期的非流動資產







其他流動資產

7,604,681.09

7,604,681.09



流動資產合計

2,724,480,051.64

2,724,480,051.64



非流動資產:

債權投資







可供出售金融資產

2,300,000.00



-2,300,000.00

其他債權投資







持有至到期投資







長期應收款







長期股權投資

109,003,029.13

109,003,029.13



其他權益工具投資



2,300,000.00

2,300,000.00

其他非流動金融資產







投資性房地產

70,985,490.78

70,985,490.78



固定資產

568,319,864.99

568,319,864.99



在建工程

185,342,365.78

185,342,365.78



生產性生物資產










油氣資產







使用權資產







無形資產

179,685,937.53

179,685,937.53



開發支出

17,466,172.10

17,466,172.10



商譽







長期待攤費用

1,137,543.75

1,137,543.75



遞延所得稅資產

51,230,547.75

51,230,547.75



其他非流動資產

15,176,300.81

15,176,300.81



非流動資產合計

1,200,647,252.62

1,200,647,252.62



資產總計

3,925,127,304.26

3,925,127,304.26



流動負債:

短期借款

804,089,628.98

804,089,628.98



交易性金融負債







以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債







衍生金融負債







應付票據

315,401,505.04

315,401,505.04



應付賬款

174,219,546.75

174,219,546.75



預收款項

11,541,887.89

11,541,887.89



應付職工薪酬

29,401,436.83

29,401,436.83



應交稅費

12,752,564.47

12,752,564.47



其他應付款

2,716,923.34

2,716,923.34



其中:應付利息

1,442,437.13

1,442,437.13



應付股利







持有待售負債







一年內到期的非流動負債

110,385,714.29

110,385,714.29



其他流動負債







流動負債合計

1,460,509,207.59

1,460,509,207.59



非流動負債:

長期借款

324,914,285.71

324,914,285.71



應付債券







其中:優先股







永續債







租賃負債







長期應付款







長期應付職工薪酬







預計負債







遞延收益

207,520,160.92

207,520,160.92



遞延所得稅負債







其他非流動負債







非流動負債合計

532,434,446.63

532,434,446.63



負債合計

1,992,943,654.22

1,992,943,654.22



所有者權益(或股東權益):




實收資本(或股本)

397,072,000.00

397,072,000.00



其他權益工具







其中:優先股







永續債







資本公積

1,194,142,883.98

1,194,142,883.98



減:庫存股







其他綜合收益







專項儲備

4,650,119.04

4,650,119.04



盈余公積

79,490,864.71

79,490,864.71



未分配利潤

256,827,782.31

256,827,782.31



所有者權益(或股東權益)
合計

1,932,183,650.04

1,932,183,650.04



負債和所有者權益(或股
東權益)總計

3,925,127,304.26

3,925,127,304.26







各項目調整情況的說明:

√適用 □不適用

2017年,財政部頒布了修訂的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計
準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期保值》以及《企業會計準則
第37號——金融工具列報》(以上4項準則以下統稱“新金融工具準則”),公司自2019年1
月1日起執行新金融工具準則,將公司持有的在“可供出售金融資產”項目列報的金融資產調整
為在“其他權益工具投資”項目列報。




4.3 首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

□適用 √不適用



4.4 審計報告

□適用 √不適用






  中財網
各版頭條
pop up description layer
北京快点开奖