[三季報]*ST華業:2019年第三季度報告

時間:2019年10月31日 02:16:25 中財網
原標題:*ST華業:2019年第三季度報告


2019年第三季度報告


公司代碼:600240公司簡稱:華業資本

北京華業資本控股股份有限公司
2019年第三季度報告


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2019年第三季度報告


目錄


一、重要提示
......................................................................................................................................3
二、公司基本情況
...............................................................................................................................3
三、重要事項
......................................................................................................................................6
四、附錄
..............................................................................................................................................9


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一、重要提示


1.1
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。

1.3
公司負責人余威、主管會計工作負責人張曦及會計機構負責人(會計主管人員)張曦保證
季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

1.4本公司第三季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1主要財務數據
單位:元幣種:人民幣

本報告期末上年度末
本報告期末比上年度末增

(%)
總資產
9,060,052,309.90
12,140,162,836.64
-25.37
歸屬于上市公司股
東的凈資產
-4,820,195,442.14
228,798,503.45
-2,206.74
年初至報告期末

1-9月)
上年初至上年報告期末

1-9月)
比上年同期增減
(%)
經營活動產生的現
金流量凈額
137,989,852.94
-62,348,014.02不適用
年初至報告期末

1-9月)
上年初至上年報告期末

1-9月)
比上年同期增減

%)
營業收入
153,304,908.77
4,694,760,677.71
-96.73
歸屬于上市公司股
東的凈利潤
-5,048,993,945.59
-135,519,729.11不適用
歸屬于上市公司股
東的扣除非經常性
損益的凈利潤
-3,510,859,989.26
-196,671,147.11不適用

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加權平均凈資產收
益率(
%)
不適用
-2.02不適用
基本每股收益(元
/
股)
-3.55
-0.10不適用
稀釋每股收益(元
/
股)
-3.55
-0.10不適用

非經常性損益項目和金額
√適用
□不適用

單位:元幣種:人民幣

項目
本期金額

7-9月)
年初至報告期末金額

1-9月)
說明
非流動資產處置損益
29,941,308.08
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經
營業務密切相關,符合國家政策規定、按照
一定標準定額或定量持續享受的政府補助
除外
-11,233.99
488,766.01
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-495,831,595.22
-1,568,659,013.62
少數股東權益影響額(稅后)
23,240.00
96,233.20
所得稅影響額
190,641.95
-1,250.00
合計
-495,628,947.26
-1,538,133,956.33

2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表
單位:股
股東總數(戶)
52,219
前十名股東持股情況
股東名稱
(全稱)
期末持股數

比例
(%)
持有有限售條
件股份數量
質押或凍結情況
股東性質
股份狀態數量
華業發展(深圳)
有限公司
298,554,931
20.96
0
質押
291,607,931境內非國
有法人
重慶玖威醫療科
技有限公司
72,778,952
5.11
0
質押
72,778,952境內非國
有法人
重慶祿垚醫療科
技有限公司
72,778,951
5.11
0
質押
72,778,951境內非國
有法人
重慶滿垚醫療科
技有限公司
72,678,952
5.10
0
質押
72,678,952境內非國
有法人

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中國證券金融股
份有限公司
27,168,044
1.91
0
未知
0未知
興全睿眾資產興
業銀行-興全
睿眾華業資本二
期分級特定多客
戶資產管理計劃
16,238,484
1.14
0
未知
0未知
鵬華資產-浦發
銀行-鵬華資產
金潤
24號資產
管理計劃
15,567,568
1.09
0
未知
0未知
鵬華資產-浦發
銀行-鵬華資產
金潤
28號資產
管理計劃
11,298,472
0.79
0
未知
0未知
徐紅
10,296,900
0.72
0未知
0未知
鵬華資產-浦發
銀行-鵬華資產
方圓
6號資產管
理計劃
7,165,200
0.50
0
未知
0未知
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件流通股
的數量
股份種類及數量
種類數量
華業發展(深圳)有限公司
298,554,931人民幣普通股
298,554,931
重慶玖威醫療科技有限公司
72,778,952人民幣普通股
72,778,952
重慶祿垚醫療科技有限公司
72,778,951人民幣普通股
72,778,951
重慶滿垚醫療科技有限公司
72,678,952人民幣普通股
72,678,952
中國證券金融股份有限公司
27,168,044人民幣普通股
27,168,044
興全睿眾資產-興業銀行-興
全睿眾華業資本二期分級特定
多客戶資產管理計劃
16,238,484
人民幣普通股
16,238,484
鵬華資產-浦發銀行-鵬華資
產金潤
24號資產管理計劃
15,567,568
人民幣普通股
15,567,568
鵬華資產-浦發銀行-鵬華資
產金潤
28號資產管理計劃
11,298,472
人民幣普通股
11,298,472
徐紅
10,296,900人民幣普通股
10,296,900
鵬華資產-浦發銀行-鵬華資
產方圓
6號資產管理計劃
7,165,200
人民幣普通股
7,165,200
上述股東關聯關系或一致行動
的說明
上述公司前十名股東之間、前十名流動股股東之間:重慶滿垚醫療
科技有限公司、重慶玖威醫療科技有限公司、重慶祿垚醫療科技有
限公司系一致行動人。公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或
屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行
動人。


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2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情
況表
□適用
√不適用
三、重要事項

3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用
□不適用
公司主要資產和費用變動情況分析

幣種:人民幣單位:萬元

項目
2019/9/30
2018/12/31增減變動
變動百分
比(
%)變化原因
貨幣資金
6,797.97
3,688.82
3,109.15
84.29房屋銷售回款
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
19,112.90
-19,112.90
-100.00主要系應用新金融工具準則所致
交易性金融資產
20,483.87
20,483.87不適用主要系應用新金融工具準則所致
應收票據
264.36
143.94
120.42
83.66應收醫療設備、藥品銷售款
預付賬款
1,798.79
1,172.45
626.34
53.42預付醫療器械采購款
其他應收款
7,166.95
17,339.88
-10,172.93
-58.67履約保證金計提減值準備
其他流動資產
21,811.03
10,457.16
11,353.87
108.58新增法院扣劃款項
可供出售金融資產
214,452.66
-214,452.66
-100.00主要系應用新金融工具準則所致
其他非流動金融資產
17,483.99
17,483.99不適用主要系應用新金融工具準則所致
其他非流動資產
205,051.72
318,239.65
-113,187.92
-35.57
應收賬款投資業務逾期未收回計
提減值準備
預收賬款
16,753.43
3,311.03
13,442.40
405.99尚未結算的預收房屋銷售款
應付職工薪酬
1,423.80
1,442.24
-18.44
-1.28應付員工工資及離職補償
其他應付款
53,746.90
28,720.27
25,026.63
87.14計提的應付利息增加
一年內到期的非流動負債
303,480.28
232,680.00
70,800.28
30.43一年內到期的長期借款
長期借款
43,125.00
123,830.00
-80,705.00
-65.17重分類至一年內到期的長期借款

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應付債券
211,776.86
199,513.82
12,263.05
6.15債券計提利息
預計負債
363,044.09
206,371.91
156,672.18
75.92承擔擔保責任計提的負債
項目2019年
1-9月2018年
1-9月增減變動
變動百分
比(
%)
營業收入
15,330.49
469,476.07
-454,145.58
-96.73項目結算規模變動
營業成本
8,112.90
192,557.80
-184,444.89
-95.79項目結算規模變動
稅金及附加
2,025.65
78,649.47
-76,623.81
-97.42項目結算規模變動
銷售費用
855.52
4,091.92
-3,236.40
-79.09銷售規模變動
管理費用
5,320.26
8,241.66
-2,921.41
-35.45
人工成本變動、律師費用等增

財務費用
37,368.82
42,546.02
-5,177.20
-12.17借款余額同比減少
投資收益
3,164.51
60,698.48
-57,533.97
-94.79投資業務規模降低
資產減值損失
-112,291.41
-197,082.89不適用不適用
供應鏈投資業務逾期未收回計
提減值準備
信用減值損失
-200,750.42
--200,750.42不適用
供應鏈投資業務逾期未收回計
提減值準備
營業外支出
156,980.60
339.18
156,641.42
46,183.00承擔擔保責任計提的負債
項目2019年
1-9月2018年
1-9月增減變動
變動百分
比(
%)
經營活動產生的現金流量凈

13,798.99
-6,234.80
20,033.79
-321.32公司開源節流,量入為出
投資活動產生的現金流量凈

3,101.29
-5,587.76
8,689.05
-155.50投資業務規模降低
籌資活動產生的現金流量凈

-13,958.92
-97,930.08
83,971.16
-85.75支付利息減少

3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用
□不適用

因公司應收賬款業務出現逾期,案發后,公司已于第一時間報案,并積極配合各地經偵提交
相關資料、全力追討公司財產,盡可能降低股民及債權人的利益損失。截止目前,公司已收到重
慶市人民檢察院第五分院發來的渝檢五分函【2019】6號《關于重慶恒韻醫藥有限公司及相關人員
犯罪案件進展情況的函》,合同詐騙案已經部分偵查終結并移送審查起訴,相關贓款追繳工作重
慶市公安局亦在同步進行。目前,案件正在偵查中。檢察院將依法履行法律監督職能,嚴厲打擊
刑事犯罪,依法保障公司合法權益。


公司于2019年5月21日、6月3日、9月19日,分別發布了《關于公司部分董事、高級管理人員
及核心管理人員增持公司股份計劃的公告》(編號:臨2019-061號)、《關于公司董事、高級管

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理人員增持進展的公告》(編號:臨2019-073號)、《關于公司董事、高級管理人員增持完成的
公告》(編號:臨2019-152號)。截至2019年9月18日,公司部分董事及核心管理人員已合計增持
公司股票10,540,200股,占公司總股本的0.74%,增持金額合計1,107萬元,達到增持計劃總金額
的下限。本次增持計劃主體承諾未來3年內不減持,不變相減持,如有虧損由本人承擔,如有收益
全部歸屬公司所有。此增持計劃不以個人獲利為目的,旨在提振投資者信心,以實際行動保護中
小投資者利益,維護資本市場穩定。徐紅女士、郭洋先生雖已辭去公司董事長、財務總監職務,
但仍踐行承諾,與公司其他董事共同在承諾的期限內完成增持公司股份的計劃,愿與公司共渡難
關,竭盡全力使公司渡過危機。


2019年8月16日、9月2日,公司召開了第七屆董事會第二十九次會議、2019年第二次臨時股東
大會,審議并通過了《關于向人民法院申請破產和解的議案》。為維護公司全體債權人的利益、
有效化解公司的債務風險、實現公司的涅槃重生,2019年9月5日,公司向北京市第一中級人民法
院,提交了破產和解申請書及申請材料。


報告期內,2019年
8月
19日,為更好地配合上市公司現任管理團隊共同推動上市公司債
重組,加快化解債務危機,華業發展委托徐紅女士管理華業發展持有華業資本的股份
298,554,931(占公司總股本的
20.96%),由徐紅女士在受托范圍內代華業發展行使該等股份對應之部分股東
權利。


2019年9月16日,為支持華業資本債務重組,增加公司可持續經營資產,公司實際控制人及西
藏恒久投資有限公司同意將重慶思亞醫藥有限公司50%股權無償注入上市公司,因實際控制人自身
債務問題,上述資產能否注入存在重大不確定性。另外50%股權由公司及金融債權人已設立的有限
合伙企業平臺接收,用于支持華業資本債務重組或和解。鑒于尚未對重慶思亞進行審計評估,其
資產價值存在重大不確定性。上述資產尚未完成盡調,是否存在權利瑕疵,能否實際注入上市公
司尚存在重大不確定性。


2019年10月11日,重慶玖威醫療科技有限公司、重慶祿垚醫療科技有限公司、重慶滿垚醫療
科技有限公司與余威先生簽署了《表決權委托協議》,委托余威先生行使其持有華業資本的
218,236,855股股份的表決權,占公司總股本的15.32%。


公司分別于2019年6月28日、2019年7月3日、2019年8月26日、2019年9月10日、2019年9月19
日、2019年9月27日,披露了《關于公司應收賬款事項的進展公告》(編號:臨2019-091)、《關
于公司應收賬款事項的進展公告》(編號:臨2019-097)、《關于公司應收賬款事項的進展公告》
(編號:臨2019-125)、《關于公司應收賬款事項的進展公告》(編號:臨2019-126)、《關于
公司應收賬款事項的進展公告》(編號:臨2019-097)、《關于公司應收賬款事項的進展公告》
(編號:臨2019-125)、《關于公司應收賬款事項的進展公告》(編號:臨2019-143)、《關于
公司應收賬款事項的進展公告》(編號:臨2019-151)、《關于公司應收賬款事項的進展公告》
(編號:臨2019-154),相關情況詳見上述公告,公司將根據應收賬款事件進展情況及時履行信
息披露義務。


3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用
√不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警
示及原因說明

√適用
□不適用

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應收股利
買入返售金融資產
存貨
2,507,361,123.87
2,485,802,735.99
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
218,110,336.94
104,571,614.85
流動資產合計
3,553,432,802.35
3,488,950,495.08
非流動資產:
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
2,144,526,550.75
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
123,119,976.23
120,667,141.26
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
174,839,863.06
投資性房地產
2,398,775,900.00
2,436,445,100.00
固定資產
73,028,714.45
78,775,130.01
在建工程
105,982,631.20
105,275,057.30
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
372,444,585.06
375,393,186.48
開發支出
商譽
198,817,281.71
198,817,281.71
長期待攤費用
遞延所得稅資產
9,093,320.78
8,916,421.52
其他非流動資產
2,050,517,235.06
3,182,396,472.53
非流動資產合計
5,506,619,507.55
8,651,212,341.56
資產總計
9,060,052,309.90
12,140,162,836.64
流動負債:
短期借款
1,687,996,267.38
1,687,996,267.38
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款
308,571,316.04
319,808,887.82
預收款項
167,534,305.85
33,110,303.75


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賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬
14,238,034.51
14,422,448.59
應交稅費
1,031,537,650.50
1,022,071,740.65
其他應付款
537,469,004.92
287,202,710.62
其中:應付利息
376,367,457.76
121,809,464.43
應付股利
50,761,188.60
50,761,188.60
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
3,034,802,845.60
2,326,800,000.00
其他流動負債
流動負債合計
6,782,149,424.80
5,691,412,358.81
非流動負債:
保險合同準備金
長期借款
431,250,000.00
1,238,300,000.00
應付債券
2,117,768,644.32
1,995,138,163.77
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
3,630,440,885.88
2,063,719,107.51
遞延收益
遞延所得稅負債
193,175,262.92
197,063,331.69
其他非流動負債
758,550,000.00
758,550,000.00
非流動負債合計
7,131,184,793.12
6,252,770,602.97
負債合計
13,913,334,217.92
11,944,182,961.78
所有者權益(或股東權益)
實收資本(或股本)
1,424,253,600.00
1,424,253,600.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
564,419,199.09
564,419,199.09
減:庫存股
其他綜合收益
5,966,635.39
5,966,635.39
專項儲備
盈余公積
108,434,796.33
108,434,796.33
一般風險準備
未分配利潤
-6,923,269,672.95
-1,874,275,727.36


11
/27


-

-



2019年第三季度報告


固定資產
231,642.67
305,527.57
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
913,343.12
1,077,156.44
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
113,940,000.00
830,280,000.00
非流動資產合計
1,224,347,765.57
2,012,134,034.21
資產總計
11,776,166,181.01
12,432,364,675.05
流動負債:
短期借款
1,687,996,267.38
1,687,996,267.38
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損
益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款
690,000.00
預收款項
應付職工薪酬
7,143,587.41
6,354,731.12
應交稅費
4,260,928.74
2,452,724.69
其他應付款
5,691,201,631.35
5,540,043,577.35
其中:應付利息
237,102,373.98
90,427,195.06
應付股利
50,761,188.60
50,761,188.60
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
998,650,000.00
417,500,000.00
其他流動負債
流動負債合計
8,389,942,414.88
7,654,347,300.54
非流動負債:
長期借款
431,250,000.00
1,038,300,000.00
應付債券
2,117,768,644.32
1,995,138,163.77
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
22,355,079.32
22,355,079.32
遞延收益
遞延所得稅負債
28,024,562.50
28,024,562.50


13
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2019年第三季度報告


分保費用
稅金及附加
1,385,732.69
324,176,395.75
20,256,532.88
786,494,658.77
銷售費用
4,057,553.69
17,562,560.22
8,555,182.28
40,919,161.59
管理費用
11,359,536.62
25,616,469.60
53,202,566.40
82,416,616.65
研發費用
財務費用
125,098,221.51
152,460,768.68
373,688,175.20
425,460,156.81
其中:利息費用
125,129,562.78
130,630,306.17
373,618,938.76
376,437,749.25
利息收

82,533.06
555,235.32
170,599.30
15,004,171.34
加:其他收益
-11,233.99
219,834.80
488,766.01
219,834.80
投資收益(損失

“-”號填列)
393,448.15
34,938,824.98
31,645,114.97
606,984,795.69
其中:對聯營企
業和合營企業的投資
收益
393,448.15
1,818,710.90
2,452,834.97
6,726,189.45
以攤余
成本計量的金融資產
終止確認收益
匯兌收益(損失

“-”號填列)
凈敞口套期收
益(損失以
“-”號填
列)
公允價值變動
收益(損失以“-”號
填列)
-1,842,597.67
信用減值損失
(損失以“-”號填列)
-1,058,022,250.45
-2,007,504,152.09
資產減值損失
(損失以“-”號填列)
-648,415,834.47
-1,939,752,569.13
-1,122,914,061.19
-1,970,828,925.72
資產處置收益
(損失以“-”號填列)
749,028.08
三、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
-1,818,579,242.63
-1,206,607,176.35
-3,482,904,499.84
70,267,809.87
加:營業外收入
674,473.62
758,376.50
1,146,941.84
804,064.46
減:營業外支出
496,506,068.84
955,400.57
1,569,805,955.46
3,391,754.89
四、利潤總額(虧損總
額以
“-”號填列)
-2,314,410,837.85
-1,206,804,200.42
-5,051,563,513.46
67,680,119.44
減:所得稅費用
-90,228,129.30
-2,301,730.58
204,722,241.71
五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
-2,314,410,837.85
-1,116,576,071.12
-5,049,261,782.88
-137,042,122.27(一)按經營持續性
分類

15
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2019年第三季度報告


1.持續經營凈
利潤(凈虧損以
“-”

號填列)
-2,314,410,837.85
-1,116,576,071.12
-5,049,261,782.88
-137,042,122.272.終止經營凈
利潤(凈虧損以
“-”

號填列)
(二)按所有權歸屬
分類
1.歸屬于母公
司股東的凈利潤(凈虧
損以
“-”號填列)
-2,314,412,406.93
-1,116,009,513.29
-5,048,993,945.59
-135,519,729.112.少數股東損
益(凈虧損以
“-”號
填列)
1,569.08
-566,557.83
-267,837.29
-1,522,393.16
六、其他綜合收益的稅
后凈額
歸屬母公司所有者
的其他綜合收益的稅
后凈額
(一)不能重分類
進損益的其他綜合收

1.重新計量設
定受益計劃變動額
2.權益法下不
能轉損益的其他綜合
收益
3.其他權益工
具投資公允價值變動
4.企業自身信
用風險公允價值變動
(二)將重分類進
損益的其他綜合收益
1.權益法下可
轉損益的其他綜合收

2.其他債權投
資公允價值變動
3.可供出售金
融資產公允價值變動
損益
4.金融資產重
分類計入其他綜合收

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/27


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2019年第三季度報告


加:其他收益
投資收益(損失以“-”

號填列)
570,442.48
1,818,710.90
32,324,397.27
56,161,960.50
其中:對聯營企業和合
營企業的投資收益
570,442.48
1,818,710.90
3,132,117.27
5,811,960.50
以攤余成本計
量的金融資產終止確認收益
凈敞口套期收益(損失

“-”號填列)
公允價值變動收益(損
失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以
“-”號填列)
-206,075.60
-589,402.19
資產減值損失(損失以
“-”號填列)
-475,780,100.00
-716,340,000.00
-900.00
資產處置收益(損失以
“-”號填列)
二、營業利潤(虧損以
“-”

號填列)
-546,071,038.76
-91,155,507.84
-907,097,748.16
-197,437,730.70
加:營業外收入
減:營業外支出
276,340.77
2,402,719.92
三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
-546,071,038.76
-91,155,507.84
-907,374,088.93
-199,840,450.62
減:所得稅費用
6,419,400.00
四、凈利潤(凈虧損以
“-”

號填列)
-546,071,038.76
-91,155,507.84
-907,374,088.93
-206,259,850.62(一)持續經營凈利潤(凈
虧損以
“-”號填列)
-546,071,038.76
-91,155,507.84
-907,374,088.93
-206,259,850.62(二)終止經營凈利潤(凈
虧損以
“-”號填列)
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的
其他綜合收益
1.重新計量設定受益計
劃變動額
2.權益法下不能轉損益
的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公
允價值變動
4.企業自身信用風險公
允價值變動
(二)將重分類進損益的其
他綜合收益

18
/27






2019年第三季度報告


回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
21,853,855.97
326,497,207.93
經營活動現金流入小計
289,376,020.24
2,221,347,327.64
購買商品、接受勞務支付的現金
26,109,009.60
839,366,465.87
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金
26,790,419.92
49,239,251.00
支付的各項稅費
30,158,034.89
490,647,301.88
支付其他與經營活動有關的現金
68,328,702.89
904,442,322.91
經營活動現金流出小計
151,386,167.30
2,283,695,341.66
經營活動產生的現金流量凈額
137,989,852.94
-62,348,014.02
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
140,687.69
2,948,535,232.45
取得投資收益收到的現金
552,013,550.35
處置固定資產、無形資產和其他長期資
產收回的現金凈額
31,097,458.10
4,644,103.00
處置子公司及其他營業單位收到的現
金凈額
154,713.91
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
31,238,145.79
3,505,347,599.71
購建固定資產、無形資產和其他長期資
產支付的現金
225,205.00
69,899,155.17
投資支付的現金
3,491,326,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現
金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
225,205.00
3,561,225,155.17
投資活動產生的現金流量凈額
31,012,940.79
-55,877,555.46
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股東投資收到的
現金
取得借款收到的現金
2,364,074,210.00
收到其他與籌資活動有關的現金
1,178,364,336.50
籌資活動現金流入小計
3,542,438,546.50


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/27


-






-

-

-



2019年第三季度報告


應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款
173,398,830.80
173,398,830.80
其中:應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨
2,485,802,735.99
2,485,802,735.99
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
104,571,614.85
104,571,614.85
流動資產合計
3,488,950,495.08
3,488,950,495.08
非流動資產:
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
2,144,526,550.75
-2,144,526,550.75
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
120,667,141.26
120,667,141.26
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
2,144,526,550.75
2,144,526,550.75
投資性房地產
2,436,445,100.00
2,436,445,100.00
固定資產
78,775,130.01
78,775,130.01
在建工程
105,275,057.30
105,275,057.30
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
375,393,186.48
375,393,186.48
開發支出
商譽
198,817,281.71
198,817,281.71
長期待攤費用
遞延所得稅資產
8,916,421.52
8,916,421.52
其他非流動資產
3,182,396,472.53
3,182,396,472.53
非流動資產合計
8,651,212,341.56
8,651,212,341.56
資產總計
12,140,162,836.64
12,140,162,836.64
流動負債:
短期借款
1,687,996,267.38
1,687,996,267.38
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債

23
/27


2019年第三季度報告


衍生金融負債
應付票據
應付賬款
319,808,887.82
319,808,887.82
預收款項
33,110,303.75
33,110,303.75
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬
14,422,448.59
14,422,448.59
應交稅費
1,022,071,740.65
1,022,071,740.65
其他應付款
287,202,710.62
287,202,710.62
其中:應付利息
121,809,464.43
121,809,464.43
應付股利
50,761,188.60
50,761,188.60
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
2,326,800,000.00
2,326,800,000.00
其他流動負債
流動負債合計
5,691,412,358.81
5,691,412,358.81
非流動負債:
保險合同準備金
長期借款
1,238,300,000.00
1,238,300,000.00
應付債券
1,995,138,163.77
1,995,138,163.77
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
2,063,719,107.51
2,063,719,107.51
遞延收益
遞延所得稅負債
197,063,331.69
197,063,331.69
其他非流動負債
758,550,000.00
758,550,000.00
非流動負債合計
6,252,770,602.97
6,252,770,602.97
負債合計
11,944,182,961.78
11,944,182,961.78
所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本)
1,424,253,600.00
1,424,253,600.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
564,419,199.09
564,419,199.09
減:庫存股
其他綜合收益
5,966,635.39
5,966,635.39


24
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2019年第三季度報告


專項儲備
盈余公積
108,434,796.33
108,434,796.33
一般風險準備
未分配利潤
-1,874,275,727.36
-1,874,275,727.36
歸屬于母公司所有者權益
(或股東權益)合計
228,798,503.45
228,798,503.45
少數股東權益
-32,818,628.59
-32,818,628.59
所有者權益(或股東權益)
合計
195,979,874.86
195,979,874.86
負債和所有者權益(或
股東權益)總計
12,140,162,836.64
12,140,162,836.64

各項目調整情況的說明:
√適用
□不適用
本公司自
2019年
1月
1日執行新金融工具會計準則,據此核算會計科目進行了調整。


母公司資產負債表
單位:元幣種:人民幣

項目2018年
12月
31日2019年
1月
1日調整數
流動資產:
貨幣資金
611,888.39
611,888.39
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款
應收款項融資
預付款項
其他應收款
10,400,359,578.64
10,400,359,578.64
其中:應收利息
應收股利
存貨
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
19,259,173.81
19,259,173.81
流動資產合計
10,420,230,640.84
10,420,230,640.84
非流動資產:
債權投資
可供出售金融資產
124,265,907.55
-124,265,907.55
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款

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2019年第三季度報告


長期股權投資
824,073,742.65
824,073,742.65
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
124,265,907.55
124,265,907.55
投資性房地產
232,131,700.00
232,131,700.00
固定資產
305,527.57
305,527.57
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
1,077,156.44
1,077,156.44
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
其他非流動資產
830,280,000.00
830,280,000.00
非流動資產合計
2,012,134,034.21
2,012,134,034.21
資產總計
12,432,364,675.05
12,432,364,675.05
流動負債:
短期借款
1,687,996,267.38
1,687,996,267.38
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計
入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款
預收款項
應付職工薪酬
6,354,731.12
6,354,731.12
應交稅費
2,452,724.69
2,452,724.69
其他應付款
5,540,043,577.35
5,540,043,577.35
其中:應付利息
90,427,195.06
90,427,195.06
應付股利
50,761,188.60
50,761,188.60
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
417,500,000.00
417,500,000.00
其他流動負債
流動負債合計
7,654,347,300.54
7,654,347,300.54
非流動負債:
長期借款
1,038,300,000.00
1,038,300,000.00
應付債券
1,995,138,163.77
1,995,138,163.77
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬

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2019年第三季度報告


預計負債
22,355,079.32
22,355,079.32
遞延收益
遞延所得稅負債
28,024,562.50
28,024,562.50
其他非流動負債
非流動負債合計
3,083,817,805.59
3,083,817,805.59
負債合計
10,738,165,106.13
10,738,165,106.13
所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本)
1,424,253,600.00
1,424,253,600.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
345,090,246.23
345,090,246.23
減:庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
108,434,796.33
108,434,796.33
未分配利潤
-183,579,073.64
-183,579,073.64
所有者權益(或股東權益)
合計
1,694,199,568.92
1,694,199,568.92
負債和所有者權益(或
股東權益)總計
12,432,364,675.05
12,432,364,675.05

各項目調整情況的說明:
√適用
□不適用
本公司自
2019年
1月
1日執行新金融工具會計準則,據此核算會計科目進行了調整。



4.3首次執行新金融工具準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明
□適用
√不適用
4.4審計報告
□適用
√不適用
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